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Aspectos do Gestor, Alocação de Carteiras e Desempenho de Fundos no Brasil

ID: 47628

Autoria: Cláudia Olímpia Neves Mamede Maestri, Rodrigo Fernandes Malaquias.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 29, n. 76, p. 82-96, Janeiro-Abril, 2018. 15 página(s).

Palavras-chave: características do gestor , composição de carteiras , mercados emergentes , retorno ajustado ao risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Performance de Fundos de Renda Fixa no Brasil: Market Timing e Análise De Estilo

ID: 46579

Autoria: Mariana Aparecida Calabrez Oreng, William Eid Junior, Claudia Emiko Yoshinaga.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 3, p. 314-325, Setembro-Dezembro, 2017. 12 página(s).

Palavras-chave: análise de estilo , Brasil , fundos de investimento , market timing , renda fixa

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Exposição a fatores de mercado de fundos de investimentos no Brasil

ID: 44276

Autoria: Cláudia Olímpia Neves Mamede Maestri, Rodrigo Fernandes Malaquias.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 28, n. 73, p. 61-76, Janeiro-Abril, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: investidores institucionais , renda fixa , renda variável

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Determinantes da Rotatividade das Carteiras dos Fundos de Investimento em Ações

ID: 37293

Autoria: Pedro Luiz Albertin Bono Milan, William Eid Junior.

Fonte: Brazilian Business Review, v. 12, n. 5, p. 1-16, Setembro-Outubro, 2015. 16 página(s).

Palavras-chave: Determinantes , Fundos de ações , Fundos de investimento , Rotatividade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Sorte ou habilidade: uma avaliação dos fundos de investimento no Brasil

ID: 36262

Autoria: Elaine Cristina Borges, Roy Martelanc.

Fonte: Revista de Administração, v. 50, n. 2, p. 196-207, Abril-Junho, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: alfa , avaliação , fundos de investimento , simulação , sorte ou habilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Há bons gestores de fundos de investimento em ações no Brasil?

ID: 38028

Autoria: Paulo Matos, Wandermon Correa Silva, Felipe Silva.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 13, n. 2, p. 325-366, Abril-Junho, 2015. 42 página(s).

Palavras-chave: Efeitos Tamanho e Ganho Acumulado , Estudo Transversal , Fundo de Investimento em Ações no Brasil , Gestão ou Aleatoriedade , Modelo Linear de Fatores

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise dos Fundos de Investimentos de Renda Fixa do Banco do Brasil S.A.

ID: 34903

Autoria: Tiago Anderson Barbosa Forcelini, Daniel Knebel Baggio, Luís Ferruz Agudo, Bruna Faccin Camargo.

Fonte: Revista de Administração IMED, v. 4, n. 2, p. 233-244, Maio-Agosto, 2014. 12 página(s).

Palavras-chave: Fundos de Investimentos , Índice de Sharpe , Rentabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Desempenho e persistência de hedge funds brasileiros durante a crise financeira

ID: 4553

Autoria: Gustavo Passarelli Giroud Joaquim, Marcelo Leite Moura.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 9, n. 4, p. 465-488, Outubro-Dezembro, 2011. 24 página(s).

Palavras-chave: avaliação de desempenho , cálculo de alfa , fundos brasileiros , fundos de hedge , fundos multimercado , persistência

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Avaliação do desempenho dos fundos Long-Short no Brasil

ID: 4524

Autoria: Fábio Augusto Reis Gomes, Vicente Cresto.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 8, n. 4, p. 505-529, Outubro-Dezembro, 2010. 25 página(s).

Palavras-chave: avaliação de desempenho , fundos de investimentos , hedge funds , long-short

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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