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Risco Macroeconômico e o Modelo de Cinco Fatores no Mercado Acionário Brasileiro

ID: 51909

Autoria: Daniel Lucas Martins Portela, Joséte Florencio dos Santos.

Fonte: REAd. Revista Eletrônica de Administração, v. 24, n. 3, p. 269-293, Setembro-Dezembro, 2018. 25 página(s).

Palavras-chave: Fator de Risco Macroeconômico , Investimento , Modelo de Cinco Fatores , Rentabilidade

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Seleção de Portifolios: Uma Análise Comparativa dos Cinco Fatores de Fama e French e Redes Neurais Artificiais

ID: 49804

Autoria: Kleverson Dáliton Silva Moreira, Antonio Sergio Torres Penedo.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 37, n. 2, p. 141-155, Maio-Agosto, 2018. 15 página(s).

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais , Seleção de Portfolios , Teoria das Carteiras

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Efeito do CAPM em Relação ao Retorno das Ações das Empresas Listadas no Novo Mercado do BM&FBovespa

ID: 46578

Autoria: William Aparecido Maciel da Silva, João Antônio de Souza Trindade, Leonardo de Rezende Costa Nagib, Donizete Reina.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 7, n. 3, p. 299-313, Setembro-Dezembro, 2017. 15 página(s).

Palavras-chave: Beta , Capital Asset Pricing Model , Hipótese de Mercado Eficiente

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Disclosure dos Riscos de Mercado e o Custo de Capital de Empresas

ID: 47424

Autoria: Lineker Costa Passos, Rafael Sales Almendra, Márcia Martins Mendes De Luca, Alessandra Carvalho de Vasconcelos.

Fonte: BASE - Revista de Administração e Contabilidade da UNISINOS, v. 14, n. 3, p. 169-184, Julho-Setembro, 2017. 16 página(s).

Palavras-chave: custo de capital , disclosure , risco de mercado

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A União Faz a Força? Um Teste Usando Fatores de Retorno

ID: 45816

Autoria: Henri Siro Evrard, June Alisson Westarb Cruz.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 15, n. 1, p. 59-92, Janeiro-Março, 2017. 34 página(s).

Palavras-chave: Decisões de Investimentos , Fatores de Retorno , Mercados Eficientes , Previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Influência da crise financeira de 2008 na previsibilidade dos modelos de apreçamento de ativos de risco no Brasil

ID: 42924

Autoria: Adriana Bruscato Bortoluzzo, Maria Kelly Venezuela, Maurício Mesquita Bortoluzzo, Wilson Toshiro Nakamura.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 27, n. 72, p. 408-420, Setembro-Dezembro, 2016. 13 página(s).

Palavras-chave: anomalias de mercado , CAPM , crise de 2008 , modelo multifatorial , previsão

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

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