Pesquisa atual para:

PALAVRA-CHAVE Portfolio Theory

7 resultados...

1 página(s)

exibindo de 1 a 7

Filtrar resultados

de:
Ano:

até:
Ano:

  • Autor
  • Alcides Carlos de Araujo (1)
  • Alessandra de Ávila Montini (1)
  • André Ricardo Moncaico Zanon (1)
  • Antonio Carlos Figueiredo (1)
  • Antonio Sergio Torres Penedo (1)
  • Arthur Vieira de Moraes (1)
  • Mais...
  • Periódico
  • Enfoque Reflexão Contábil (1)
  • Revista de Administração (1)
  • Revista de Administração da Unimep (1)
  • Revista de Administração Mackenzie (1)
  • Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade (1)
  • Revista Evidenciação Contábil & Finanças (1)
  • Mais...
  • Tipos de Documento
  • Artigo
  • Caso de Ensino
  • Editorial
  • Nota Bibliográfica
  • Outro
  • Resenha
  • Resumo de Teses ou Dissertações
  • Área de Conhecimento
  • Administração
  • Contabilidade
  • Economia
  • Engenharia
  • Turismo
  • Idioma
  • Espanhol
  • Francês
  • Inglês
  • Português

Filtrar
  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it

Utilização de Contratos Futuros de Commodities como Forma de Otimizar Carteiras de Investimentos do Mercado Brasileiro

ID: 54848

Autoria: Marília Cordeiro Pinheiro, André Ricardo Moncaico Zanon, José Alves Dantas, Bruno Vinícius Ramos Fernandes.

Fonte: Revista Evidenciação Contábil & Finanças, v. 7, n. 3, p. 5-23, Setembro-Dezembro, 2019. 19 página(s).

Palavras-chave: Contratos futuros de commodities , Retorno , Risco , Teoria do portfólio

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Seleção de Portifolios: Uma Análise Comparativa dos Cinco Fatores de Fama e French e Redes Neurais Artificiais

ID: 49804

Autoria: Kleverson Dáliton Silva Moreira, Antonio Sergio Torres Penedo.

Fonte: Enfoque Reflexão Contábil, v. 37, n. 2, p. 141-155, Maio-Agosto, 2018. 15 página(s).

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais , Seleção de Portfolios , Teoria das Carteiras

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fundo de Investimento Imobiliário: Uma Alternativa para Diversificação

ID: 47997

Autoria: Ricardo Goulart Serra, Arthur Vieira de Moraes, Luiz Paulo Lopes Fávero.

Fonte: Revista de Administração da Unimep, v. 15, n. 4, p. 229-252, Setembro-Dezembro, 2017. 24 página(s).

Palavras-chave: Diversificação , Fundo de Investimento Imobiliário (FII) , Moderna Teoria de Carteiras

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Composição de Carteiras por Mínima Variância: comparação com Benchmarks de Mercado

ID: 41955

Autoria: Daniel Menezes Cavalcante, Vicente Lima Crisóstomo, Paulo Rogério Faustino Matos, Jocildo Figueiredo Correia Neto.

Fonte: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, v. 6, n. 2, p. 132-159, Maio-Agosto, 2016. 28 página(s).

Palavras-chave: Carteiras de Investimento , Markowitz , Portfólio de Mínima Variância , Risco e Retorno , Teoria do Portfólio

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Importância dos Mercados Futuro e a Termo na Comercialização do Café Arábica: uma Análise a Partir do Modelo de Markowitz

ID: 41906

Autoria: Gil Barabach, Carlos Eduardo Lobo e Silva.

Fonte: Revista Gestão Organizacional, v. 8, n. 2, p. 4-25, Maio-Agosto, 2015. 22 página(s).

Palavras-chave: Café , Comercialização , Teoria de carteira

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise de métricas de risco na otimização de portfólios de ações

ID: 36264

Autoria: Alcides Carlos de Araujo, Alessandra de Ávila Montini.

Fonte: Revista de Administração, v. 50, n. 2, p. 208-228, Abril-Junho, 2015. 21 página(s).

Palavras-chave: downside risk , teoria do portfolio , valor em risco

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

As teorias de carteira de Markowitz e de Sharpe: uma aplicação no mercado brasileiro de ações entre julho/95 e junho/2000

ID: 11498

Autoria: Francisco Antônio Mesquita Zanini, Antonio Carlos Figueiredo.

Fonte: Revista de Administração Mackenzie, v. 6, n. 2, p. 37-64, Maio-Agosto, 2005. 28 página(s).

Palavras-chave: Administração do risco , Risco , Teorias de carteira

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

  • 1
  • Ordenar:   Registros/Página:
  • Exibir Resumos
  • Spell it