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PALAVRA-CHAVE Risco de Crédito

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Previsão da Insolvência Empresarial Utilizando Redes Neurais Artificiais

ID: 57950

Autoria: José Willer do Prado, Adriana Giarola Vilamaior, Alyce Cardoso Campos, Thaísa Barcellos Pinheiro do Nascimento.

Fonte: Gestão e Desenvolvimento, v. 17, n. 2, p. 136-162, Maio-Agosto, 2020. 27 página(s).

Palavras-chave: Análise de balanços , Insolvência , Modelos de previsão , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Uso de Derivativos para 'Hedge' Melhora os 'Ratings' de Crédito das Empresas Brasileiras?

ID: 56270

Autoria: Rafael Moreira Antônio, Marcelo Augusto Ambrozini, Vinícius Medeiros Magnani, Alex A. T. Rathke.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 31, n. 82, p. 50-66, Janeiro-Abril, 2020. 17 página(s).

Palavras-chave: agência de classificação de risco , derivativos , empresa não financeira , ratings de crédito , risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Elementos Subjacentes aos Regulamentos e a Divulgação do Risco de Crédito em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

ID: 57485

Autoria: Evelini Lauri Morri Garcia, Romildo de Oliveira Moraes.

Fonte: Revista Contemporânea de Contabilidade, v. 16, n. 40, p. 148-168, Julho-Setembro, 2019. 21 página(s).

Palavras-chave: Evidenciação , Risco de crédito , Securitização

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelo de Defasagem Distribuída Polinomial para Teste de Estresse do Sistema Financeiro no Brasil

ID: 54385

Autoria: Natália Cordeiro Zaniboni, Alessandra de Ávila Montini.

Fonte: Revista de Ciências da Administração, v. 21, n. 53, p. 8-21, Janeiro-Abril, 2019. 14 página(s).

Palavras-chave: modelo de defasagem distribuída polinomial , Risco de crédito , teste de estresse

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Uma Abordagem para Análise do Risco de Crédito Utilizando o Modelo Fleuriet

ID: 51234

Autoria: José Willer do Prado, Francisval de Melo Carvalho, Gideon Carvalho de Benedicto, Valderí de Castro Alcântara, Antônio Carlos dos Santos.

Fonte: Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, v. 12, n. 3, p. 341-363, Julho-Setembro, 2018. 23 página(s).

Palavras-chave: Falências , Indicadores financeiros , Modelo Dinâmico , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Riscos de Análise das Instalações do Banco (Case Study: Private Bank of Noor)

ID: 49961

Autoria: Shadanloo Ameri Siahoee, Hamid Reza Kordlouie.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 18, n. 2, p. 28-43, Maio-Agosto, 2018. 16 página(s).

Palavras-chave: Empresas públicas e privadas , Logit , Modelo de regressão linear (LPM) , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Os Determinantes dos Ratings de Crédito dos Bancos Brasileiros

ID: 48969

Autoria: Fabiano Guasti Lima, Camila Veneo C. Fonseca, Rodrigo Lanna Franco Silveira, Alexandre Assaf Neto.

Fonte: Revista de Administração Contemporânea, v. 22, n. 2, p. 178-200, Março-Abril, 2018. 23 página(s).

Palavras-chave: classificações de crédito , modelo logit ordenado , risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

A Transmissão de Risco de Crédito em Cadeia de Suprimentos

ID: 46719

Autoria: Ricardo Reolon Jorge, Júlio F. B. Facó, Alexandre Andrade Acácio.

Fonte: Revista Gestão & Tecnologia, v. 17, n. 2, p. 134-159, Maio-Agosto, 2017. 26 página(s).

Palavras-chave: Cadeia de suprimentos , calçados de couro , risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Desempenho Financeiro como Critério de Decisão para Seleção Modelos de Análise e Concessão de Crédito

ID: 46850

Autoria: Rodrigo Alves Silva, Anderson Ara, Evandro Marcos Saidel Ribeiro.

Fonte: Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, v. 16, n. 1, p. 25-39, Janeiro-Abril, 2017. 15 página(s).

Palavras-chave: Aprendizagem estatística , Risco de crédito , Seleção de modelos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Análise do estabelecimento de limite de crédito para produtor rural pessoa física

ID: 46134

Autoria: Alexandre André Feil, Toni Francisco Messer.

Fonte: Revista Mineira de Contabilidade, v. 18, n. 1, p. 52-64, Janeiro-Abril, 2017. 13 página(s).

Palavras-chave: Indicadores de endividamento , Indicadores de liquidez , Indicadores de rentabilidade , Limite de crédito , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Regressão Logística Geograficamente Ponderada Aplicada a Modelos de Credit Scoring

ID: 44271

Autoria: Pedro Henrique Melo Albuquerque, Fabio Augusto Scalet Medina, Alan Ricardo da Silva.

Fonte: Revista Contabilidade & Finanças - USP, v. 28, n. 73, p. 93-112, Janeiro-Abril, 2017. 20 página(s).

Palavras-chave: credit scoring , regressão logística geograficamente ponderada , risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelagem Estatística com Foco na Motivação dos Bancos que Securitizaram no Brasil entre os Anos de 2005 e 2012

ID: 42307

Autoria: Cristina Ferabolli, Igor Alexandre Clemente Morais.

Fonte: RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, v. 15, n. 2, p. 579-600, Maio-Agosto, 2016. 22 página(s).

Palavras-chave: Capital regulatório , Liquidez , Risco de crédito , Securitização

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Aprendizagem estatística aplicada à previsão de default de crédito

ID: 42421

Autoria: Rodrigo Alves Silva, Evandro Marcos Saidel Ribeiro, Alberto Borges Matias.

Fonte: Revista de Finanças Aplicadas, v. 7, n. 2, p. 1-19, Abril-Junho, 2016. 19 página(s).

Palavras-chave: Aprendizagem estatística , previsão de default , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Validação da Perda Dado o Descumprimento na Abordagem IRB Avançada

ID: 41855

Autoria: Guilherme Fernandes Sanches, André Alves Portela Santos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 14, n. 2, p. 299-321, Abril-Junho, 2016. 23 página(s).

Palavras-chave: abordagens IRB , Acordos de Basileia , LGD , risco de crédito , validação

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Modelos Estatísticos para Previsão do LGD de Empréstimos de Varejo

ID: 38350

Autoria: Natália Cordeiro Zaniboni, Alessandra de Ávila Montini, Alcides Carlos de Araujo.

Fonte: Revista ADM.MADE, v. 19, n. 2, p. 1-20, Maio-Agosto, 2015. 20 página(s).

Palavras-chave: Árvore de Decisão , Basiléia , Loss Given Default , Regressão Logística , Risco de Crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Condicionantes do risco de crédito em uma cooperativa do Alto Paranaíba/MG

ID: 35229

Autoria: Rosiane Maria Lima Gonçalves, Rodrigo Smarzaro da Silva, Raquel Santos Soares Menezes, Ney Paulo Moreira.

Fonte: Organizações Rurais & Agroindustriais, v. 17, n. 1, p. 14-24, Janeiro-Março, 2015. 11 página(s).

Palavras-chave: Alto Paranaíba/Minas Gerais , Cooperativas de crédito , risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Forum: - Sobre variáveis psicológicas em modelos de application scoring

ID: 34386

Autoria: Pablo Rogers, Dany Rogers, José Roberto Securato.

Fonte: Revista de Administração de Empresas, v. 55, n. 1, p. 38-49, Janeiro-Fevereiro, 2015. 12 página(s).

Palavras-chave: análise de crédito , application scoring , credit scoring , Psicologia econômica , risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Estudo empírico comparativo dos modelos KMV padrão e KMV NAÏVE no contexto brasileiro

ID: 34752

Autoria: Rafael Mileo Neto, Herbert Kimura, Eduardo Kazuo Kayo.

Fonte: Revista Alcance, v. 21, n. 3, p. 448-468, Julho-Setembro, 2014. 21 página(s).

Palavras-chave: KMV , Modelos de Gestão de Portfólio de Crédito , Risco de crédito

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Risco de crédito e spread bancário em carteiras de financiamentos com recursos do BNDES

ID: 34464

Autoria: Rogério Natal Cerri, Paulo Augusto P. de Britto.

Fonte: Revista de Economia e Administração, v. 13, n. 2, p. 214-234, Abril-Junho, 2014. 21 página(s).

Palavras-chave: BNDES Automático , CreditRisk+ , Finame , Risco de crédito , Spread bancário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

RiD: uma nova abordagem para o cálculo do risco de insolvência

ID: 32623

Autoria: Marco Aurélio dos Santos Sanfins, Danilo Soares Monte-Mor.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 12, n. 2, p. 229-229, Abril-Junho, 2014. 1 página(s).

Palavras-chave: risco de credito , risco de insolvência , simulação de Monte Carlo

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