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PERIÓDICO Revista Brasileira de Finanças

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A Curva de Juros Natural no Brasil

ID: 55855

Autoria: Adonias Evaristo da Costa Filho.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 4, p. 1-21, Outubro-Dezembro, 2019. 21 página(s).

Palavras-chave: Monetary policy , Natural rate , Yield curve

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Uma Nota sobre a Estimação de Modelos de Volatilidade Estocástica

ID: 55856

Autoria: Omar Abbara, Mauricio Zevallos.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 4, p. 22-32, Outubro-Dezembro, 2019. 11 página(s).

Palavras-chave: backtesting , mixtures , non-Gaussian errors , Value-at-risk

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Regulação Ineficaz para Forçar Alongamento: O caso da Previdência Complementar Aberta no Brasil

ID: 55857

Autoria: Luiz Guilherme Carpizo, Márcio Gomes Pinto Garcia.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 4, p. 33-55, Outubro-Dezembro, 2019. 23 página(s).

Palavras-chave: Longo Prazo , Portfólio , Previdência Complementar Aberta , Regulação , Taxa de juros

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Testes para Avaliação das Previsões de Value-At-Risk e Expected Shortfall

ID: 55858

Autoria: Jaime Enrique Lincovil, Chang Chiann.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 4, p. 56-76, Outubro-Dezembro, 2019. 21 página(s).

Palavras-chave: Cobertura condicional , Expected shortfall , Poder empírico , Teste de avaliação , Value–at–risk

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Gestão do Ciclo Financeiro, Rentabilidade e Restrições Financeiras

ID: 55859

Autoria: Rodrigo Zeidan, Christiano Vanzin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 4, p. 77-90, Outubro-Dezembro, 2019. 14 página(s).

Palavras-chave: Capital de giro , CCC , Ciclo financeiro , Empresas de capital fechado , Endividamento , Geração de valor , GMM , ROA

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Governança Corporativa Compensa no Longo Prazo? Evidência a partir de Mudanças no Segmento no Mercado Acionário Brasileiro

ID: 55571

Autoria: Luiz Moura, Lars Norden.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 3, p. 1-25, Julho-Setembro, 2019. 25 página(s).

Palavras-chave: Corporate governance , Disclosure , Listing segments , Long-run performance

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Análise de Risco em Otimização Multiobjetivo de Carteiras com Restrição de Cardinalidade

ID: 55572

Autoria: Rodrigo T.N. Cardoso, Bruno Cândido Barroso, Mariana dos Santos de Oliveira, Felipe Dias Paiva.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 3, p. 26-46, Julho-Setembro, 2019. 21 página(s).

Palavras-chave: Cardinality constraint , Multiobjective optimization , Portfolio optimization , Risk measures

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Fifty-Year History of the Ibovespa

ID: 55573

Autoria: F. Henrique Castro, William Eid Junior, Verônica F. Santana, Claudia E. Yoshinaga.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 3, p. 47-65, Julho-Setembro, 2019. 19 página(s).

Palavras-chave: Brazil , Market index , stock market

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Previsibilidade em Preços Máximos e Mínimos: O Caso do Bitcoin

ID: 55574

Autoria: Leandro Maciel, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 3, p. 66-84, Julho-Setembro, 2019. 19 página(s).

Palavras-chave: Bitcoin , cryptocurrencies , forecasting , fractional cointegration , high and low prices

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Acessando Relatórios Financeiros e Eventos Corporativos com GetDFPData

ID: 55575

Autoria: Marcelo S. Perlin, Guilherme Kirch, Daniel Vancin.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 3, p. 85-85, Julho-Setembro, 2019. 1 página(s).

Palavras-chave: B3 , corporate events , financial reports , GetDFPData , R

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Are Higher-Order Factors Useful in Pricing the Cross-Section of Hedge Fund Returns?

ID: 55273

Autoria: Elaine Fang, Caio Almeida.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 2, p. 1-37, Abril-Junho, 2019. 37 página(s).

Palavras-chave: Cross-Section of Returns , Hedge Fund Performance , LASSO , Risk Factors

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Performance dos Bancos Brasileiros no Contexto de Digitalização

ID: 55274

Autoria: Otavio Dias Freitas, Guilherme Kirch.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 2, p. 38-55, Abril-Junho, 2019. 18 página(s).

Palavras-chave: Bancos brasileiros , DEA , digitalização , performance , regressão linear

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Estrutura de Controle e Performance Financeira: Uma Análise de Empresas Brasileiras Listadas e Deslistadas, Negociadas no Brasil e nos Estados Unidos

ID: 55275

Autoria: Alberto Granzotto, Igor Bernardi Sonza.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 2, p. 56-71, Abril-Junho, 2019. 16 página(s).

Palavras-chave: ADRs , desempenho , deslistagem , Estrutura de controle

Tipo de documento: Artigo (Inglês) Ver Resumo

Governança Corporativa e Sensibilidade Investimento-Fluxo de Caixa no Brasil

ID: 55276

Autoria: Breno Augusto de Oliveira Silva, Daniel Ferreira Caixe, Elizabeth Krauter.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 2, p. 72-86, Abril-Junho, 2019. 15 página(s).

Palavras-chave: Governança corporativa , IPGC , restrição financeira , sensibilidade investimento-fluxo de caixa

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Fatores Determinantes da Política de Dividendos das Instituições Financeiras Brasileiras

ID: 55277

Autoria: Mariana Lanner de Araujo Simon, Jairo Laser Procianoy, Roberto Frota Decourt.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 2, p. 87-116, Abril-Junho, 2019. 30 página(s).

Palavras-chave: Fatores determinantes , Instituições financeiras , Payout , Política de dividendos

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

O Setor como Determinante da Estrutura de Capital: Evidências Após as Alterações das Alíquotas do IPI no Brasil

ID: 54992

Autoria: Rossimar Laura Oliveira, Eduardo Kazuo Kayo.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 1, p. 1-18, Janeiro-Março, 2019. 18 página(s).

Palavras-chave: Choques exógenos , Estrutura de Capital , Setor

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Impacto das variaveis bursáteis no desempenho financeiro das corretoras independentes

ID: 54993

Autoria: Leonardo Anversi Ukita, Rodolfo Leandro de Faria Olivo, Leandro José Morilhas, Flávia Angeli Ghisi Nielsen.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 1, p. 19-34, Janeiro-Março, 2019. 16 página(s).

Palavras-chave: Corretoras de valores , Desempenho econômico-financeiro , Índice Bovespa , Volatilidade acionária , Volume acionário

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Influência dos Ativos Intangíveis no Desempenho Econômico de Empresas Latino-Americanas

ID: 54994

Autoria: Rafael Ferla, Suzana Habitzreuter Muller, Roberto Carlos Klann.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 1, p. 35-50, Janeiro-Março, 2019. 16 página(s).

Palavras-chave: Ativos Intangíveis , Desempenho Econômico , Países latino-americanos

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Combinação da Projeção da Volatilidade Percebida por Redes Neurais e HAR

ID: 54995

Autoria: Alcides Araújo, Alessandra Montini, Joelson Sampaio.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 1, p. 51-79, Janeiro-Março, 2019. 29 página(s).

Palavras-chave: Combinação de Projeções , Dados em Alta Frequência , Volatilidade Percebida

Tipo de documento: Artigo (Português) Ver Resumo

Efeitos do Pregão Eletrônico sobre a Eficiência e a Volatilidade Condicional no Mercado de Ações Brasileiro

ID: 54996

Autoria: Leandro Maciel, Rosangela Ballini.

Fonte: Revista Brasileira de Finanças, v. 17, n. 1, p. 80-99, Janeiro-Março, 2019. 20 página(s).

Palavras-chave: Eficiência de mercado , Negociação eletrônica , Passeio aleatório , Volatilidade condicional

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