O efeito de diversificação de risco no mercado acionário brasileiro

ID:
19313
Resumo:
O trabalho examina o efeito de diversificação e componentes de risco no mercado acionário brasileiro prosseguindo para uma análise comparativa com os resultados obtidos em outros países. A evidência sugere que os benefícios de diversificação podem ser quase que integralmente obtidos com carteiras de 8 a 10 ações. Estes resultados têm implicações para o desenvolvimento de estratégias e de assessoramento de investimentos. No aspecto regulação, eles sugerem que os requisitos de diversificação impostos aos fundos de investimentos são excessivos e talvez estejam prejudicando o desenvolvimento do setor.
Citação ABNT:
BRITO, N. R. O.O efeito de diversificação de risco no mercado acionário brasileiro. Revista de Administração, v. 16, n. 2, p. 69-107, 1981.
Citação APA:
Brito, N. R. O.(1981). O efeito de diversificação de risco no mercado acionário brasileiro. Revista de Administração, 16(2), 69-107.
Link Permanente:
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Tipo de documento:
Artigo
Idioma:
Português